Koupit Apple akcie? - Analýza

Podíl společnosti Apple na technické analýze s přihlédnutím k celkovému posouzení trhu. Kupte si akcie Apple hned teď.

Vzestupný trend je silný.

Uchazeči o trend budou vyzkoušeni v příštích několika týdnech. Jsme ve třetí reportovací sezóně! Pokud mají společnosti své Představující čtvrtletní údaje a prognózy, obchodníci s akciemi vždy očekávají. A pokud skutečná čísla nemohou být sladěna s očekáváními, budou bláznivé ceny.

Budete tedy mít zkušenosti, že společnosti nabízejí vynikající čísla, a pak kurz klesá. Existuje ještě jedna cesta: Špatné čtvrtletní údaje a rostoucí ceny. V tomto případě byla očekávání tak nízká, že relativně špatná čísla jsou znovu vnímána pozitivně. Burzovní svět se zjevnými rozpory, které nejsou při bližším zkoumání protichůdné.

Čtvrtletní údaje by měly být pouze sekundární pro trendové obchodníky. Zkušenost ukazuje, že trend je silnější než krátkodobý podnět. Dokud se trend nezlomí, není důvod měnit cokoli v dané pozici.

V tomto ohledu je Amazon akcie dobrým příkladem. Téměř každé čtvrtletí společnost zklamala obchodníky s akciemi, protože očekávání byla vysoká. Většinou se jedná o krátkodobé cenové ztráty, které jsou okamžitě vnímány jako pobídka ke koupi. V roce 2008 byla akcie na 40 USD a nyní se obchoduje na 1100 USD. Jaká rally!

S ohledem na to mějte své portfolio trendů v portfoliu. Pokud čtvrtletní čísla vedou k cenovým ztrátám, zůstaňte v klidu a zvažte, zda má smysl tyto ztráty vydělat.

Americké akciové trhy lezou z jednoho na druhého. Nálada je vynikající. Funkce, která hovoří o pokračování obecného vzestupného trendu.

Průzkum AAII (od 02.11.17)

Vzestupná tendence potvrzuje údaje z průzkumu AAII (Americká asociace individuálních investorů) Bullish 45, 1% à + 5,4% neutrální 26,8% à -1,0% medvědí 26,6% à -4,5%

Býčí podíl je velmi vysoký a hodně od posledního průzkumu vyšší. Historický průměr býků je pouze 38,5%. Vzdálenost je tedy výstražným signálem. Je třeba si položit otázku, zda je dost nových kupců, kteří překonají maxima akciových trhů. Krátkodobé vyčerpání trhů je možné.

Obrázek: Týdenní graf S & P500 s ADL

S Advance Decline Line (Advance Decline Line) ADL) vypočítá se rozdíl mezi rostoucí a klesající akcií. V zásadě by měl být každý pohyb indexu potvrzen indikátorem. Pokud není potvrzeno, znamená to, že většina akcií se chová odlišně.

Nálada je příliš býčí, ale pohled na Advance Decline Line (ADL) ukazuje příkladný trend. ADL se pohybuje podobně jako v průběhu S & P500. Jedná se o vysokou stabilitu trendu.

Analýza trendů největších společností Dow Jones (Mighty Five)

Krátkodobá = analýza trendů za posledních 40 dníMateriál = analýza trendů za posledních 40 týdnů Dlouhodobá = analýza trendů za posledních 40 měsíců

Trendy Název Kurzfr. Mittelfr. Langfr. ApplelonglonglongGeneral ElectricshortshortflatIBMlongflatshortJohnson & JohnsonlonglonglongMatrosoftlonllongflxxllxxlxlxxlxlxxlxlxxl Dow Jones Mighty

Tabulka výše ukazuje tržní kapitalizaci největších společností v Dow Jones Industrial. Tyto společnosti jsou nesmírně důležité pro posouzení růstového potenciálu amerického akciového trhu. V tabulce výše jsou trendy zvažovány na třech různých časových úrovních. Tři ze společností vykazují výrazný vzestupný trend, který by měl pokračovat i v následujících měsících. Obvykle by měl existovat trend alespoň dvou časových úrovní. Konkrétně: Apple, J&J a Microsoft jsou atraktivní pro roční rok.

Koupit Apple akcie? - Analýza

Apple v centru pozornosti - nákup akcií?

Nemusíte prezentovat akcie společnosti Apple. Každý připojuje k Apple celou řadu produktů. Produkty jsou zpravidla vzájemně koordinovány a nutí zákazníky do režimu Apple. Toto je tendence, která nepřímo nutí koncového spotřebitele k nákupu druhého doplňku po zakoupení jednoho produktu Apple.

Nejdůležitější produkt Apple je iPhone. Jak víte, Apple vydělává spoustu peněz. 60-70% tržeb pochází z prodeje iPhone. To jasně ukazuje, že Apple je velmi závislý na úspěšném produktu. S každou zprávou o prodejních číslech iPhone nebo problémech s dodávkami se akcie společnosti prudce mění.

V nadcházející zimě bude důraz kladen na nový iPhone X. Analytici jsou velmi nadšeni, když vidí, jak produkt přijímají zákazníci. Indikace jsou zatím pozitivní. Institut výzkumu trhu Canalys předpovídá 40% nárůst tržeb. Pokud jde o iPhone X, existuje další, téměř chamtivá poptávka. Dodací lhůty po zahájení fáze předobjednávky po 5-6 týdnech. Nový iPhone obsahuje nové technologie, jako jsou „rozšířená“ a virtuální realita. Tyto technologie nabývají na významu v podnikání se smartphony. To vytváří další pobídku k nákupu, aby bylo možné těžit z nejnovějších technologií.

Obchodní čísla společnosti Apple

Roky201420152016201720182019Revenues183244231283214226228572271073277369>

Čísla v milionech amerických dolarů Zdroj: finanzen.net

Údaje za roky 2017, 2017 a 2018 jsou odhady

Obzvláště působivé jsou vysoké zisky v rámci obchodních čísel. Sotva jakákoli jiná společnost v odvětví elektroniky může projevit takový návrat. Prodej Apple vždy závisí na úspěchu produktů. V souladu s tím existují vysoká očekávání. Pokud se podíváte na předpovědi týkající se prodejů a zisků, zjistíte, že Apple dosáhl určitého prahu, kde je další prodej a zvýšení zisku stěží možné. Apple je velmi úspěšný, ale konkurence nespí. Je těžké si představit, že Apple bude schopen v příštích několika letech dosáhnout dalšího dvojciferného procentního nárůstu tržeb a zisku.

Malá představivost vychází z úmyslu, že Apple v budoucnu vstoupí do prosperujícího podnikání s videem na vyžádání. chtít. Plány na to se zdají konkrétní. Známý režisér Steven Spielberg byl najat na filmovou a sériovou produkci.

Přestože se podíl v posledních letech vyvíjel skvěle, neměli bychom zapomenout, že každá společnost dosahuje růstového limitu. Zda tento limit již byl v Apple dosažen, závisí na schopnostech managementu. V minulosti společnost zářila svými novými nápady. Brilantní Steve Jobs je bohužel mrtvý. Měl schopnost soustředit společnost na definované oblasti a vybudovat mýtus Apple.

Obrázek: Týdenní graf akcií Apple

Cenová situace akcie Apple

Akcie mají bezpochyby silný vzestupný trend. S interním zlomem trendu ukazuje indikátor RSI, že cenová dynamika je v pohybu nahoru. Nahoru neexistuje žádný historický odpor, který by mohl zpomalit dynamiku. Důležitá fakta hovoří o rostoucích cenách: vzestupný trend, sezónní podmínky a Apple humbuk.

Cenové cíle uvedené v grafu jsou založeny na projekcích trendových kanálů. Dosáhnou se nadprůměrné pravděpodobnosti.

Zda podíl stále roste, úzce souvisí s budoucím prodejem z vánočního obchodu. Podíl Apple si zatím vedl výjimečně dobře. To však nebude vždy tak. Proto je obzvláště důležité nastavit ztrátu zastavení.

Věnujte pozornost kritickým bodům kurzu. To znamená oblasti kurzu, které mají psychologický účinek na účastníky trhu. Pokud například cena klesne pod 138 USD, změní se býčí obraz v grafu. Ačkoli kanál pro vzestupný trend dosud není přerušen, většina účastníků trhu očekává, že se cena bude pohybovat do stran pod 138. $

Doporučení pro nákup: Apple share: WKN: 865985 nebo americký symbol AAPL

Cílová cena: 198,00 $

Dílčí cíl: 184,00 $

Ztráta zastavení: 138,00 $

Obchodní konverze:

Pokud chcete využít doporučení krátkodobého skladu, můžete si koupit akcie přímo nebo pracovat s deriváty. Deriváty zahrnují pákový efekt, a proto zvyšují potenciál zisku a ztráty. V extrémních případech je dokonce možná celková ztráta.

Obchodní informace:

Ztráta zastavení: Ztráta zastavení je zpočátku nastavena jako počáteční zastavení a má funkci maximální Omezení ztráty.

Cenový cíl: Cenový cíl je výstupním bodem pro předpokládaný pohyb na trhu.

Prozatímní cíl: Když je dosaženo přechodného cíle, je pozice v zisku. V tuto chvíli získáme částečný zisk a prodáme 50% naší pozice. Současně je stop stop upravena na osobní vstupní cenu. To nám umožňuje uzavřít naši pozici beze ztráty, i když se trh později obrátí proti nám.

Koupit Apple akcie? - Analýza

Jak začít obchodovat na burze? Jaký je potřebný kapitál? Podcast - Dominik Kovařík

Sdílet tento článek
Komentáře